Trading Indicators - Dein Guide für erfolgreiche Strategien
Technische Indikatoren sind das Werkzeug jedes Traders. In diesem umfassenden Guide lernst du die wichtigsten Indikatoren kennen und wie du sie in deinem GetaBot effektiv einsetzt.
📊 Teil 1: Moving Averages (Gleitende Durchschnitte)
Moving Averages gehören zu den beliebtesten und einfachsten Indikatoren. Sie glätten Preisbewegungen und helfen, Trends zu erkennen.
SMA (Simple Moving Average)
Was ist SMA?
Der Simple Moving Average berechnet den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Jeder Datenpunkt hat das gleiche Gewicht.
Berechnung:
SMA(n) = (P₁ + P₂ + ... + Pₙ) / n
Beispiel SMA(20):
SMA(20) = (Preis heute + Preis gestern + ... + Preis vor 19 Tagen) / 20
Anwendungsbeispiel:
- SMA(20) - Kurzfristiger Trend (ca. 20 Stunden)
- SMA(50) - Mittelfristiger Trend
- SMA(200) - Langfristiger Trend
Trading-Signale:
- Golden Cross: Preis > SMA → Bullish (Kaufsignal)
- Death Cross: Preis < SMA → Bearish (Verkaufssignal)
- SMA-Kreuzungen: SMA(20) kreuzt SMA(50) nach oben → Bullish
EMA (Exponential Moving Average)
Was ist EMA?
Der Exponential Moving Average gewichtet neuere Preise stärker als ältere. Dadurch reagiert er schneller auf Preisänderungen.
Berechnung:
EMA heute = (Preis heute × k) + (EMA gestern × (1-k))
wobei: k = 2 / (n + 1)
Beispiel EMA(12):
k = 2 / (12 + 1) = 0,1538
EMA heute = (Preis heute × 0,1538) + (EMA gestern × 0,8462)
Vorteil gegenüber SMA:
- Schnellere Reaktion auf Preisänderungen
- Bessere Signale in volatilen Märkten
- Weniger Lag (Verzögerung)
Anwendungsbeispiel:
- EMA(12) - Schnell reagierender Trend
- EMA(26) - Langsamer Trend (für MACD verwendet)
📈 Teil 2: Momentum-Indikatoren
RSI (Relative Strength Index)
Was misst RSI?
Der RSI misst die Stärke von Preisbewegungen und identifiziert überkaufte/überverkaufte Situationen.
Berechnung:
1. Berechne durchschnittliche Gewinne und Verluste über n Perioden (meist 14)
2. RS = Durchschnitt Gewinne / Durchschnitt Verluste
3. RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RSI-Wert liegt zwischen 0 und 100
Interpretation:
- RSI > 70: Überkauft → Verkaufssignal (Korrektur wahrscheinlich)
- RSI < 30: Überverkauft → Kaufsignal (Erholung wahrscheinlich)
- RSI = 50: Neutrale Zone
Trading-Strategie:
KAUFEN wenn:
- RSI < 30 (überverkauft)
- UND Preis steigt wieder über RSI 30
VERKAUFEN wenn:
- RSI > 70 (überkauft)
- UND Preis fällt wieder unter RSI 70
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Was ist MACD?
MACD zeigt die Beziehung zwischen zwei Exponential Moving Averages und hilft, Trendänderungen frühzeitig zu erkennen.
Komponenten:
- MACD-Linie: EMA(12) - EMA(26)
- Signal-Linie: EMA(9) der MACD-Linie
- Histogramm: MACD - Signal (visualisiert Divergenz)
Trading-Signale:
- Bullish Crossover: MACD kreuzt Signal-Linie nach oben → Kaufsignal
- Bearish Crossover: MACD kreuzt Signal-Linie nach unten → Verkaufssignal
- Zero-Line Cross: MACD kreuzt 0-Linie → Trendwechsel
- Divergenzen: Preis macht neues Hoch, MACD nicht → Warnsignal
💨 Teil 3: Volatilitäts-Indikatoren
Bollinger Bands (BB)
Was sind Bollinger Bands?
Bollinger Bands bestehen aus drei Linien und messen die Volatilität eines Assets.
Aufbau:
- Mittleres Band: SMA(20)
- Oberes Band: SMA(20) + 2 × Standardabweichung
- Unteres Band: SMA(20) - 2 × Standardabweichung
Interpretation:
- Preis am oberen Band: Überkauft, mögliches Verkaufssignal
- Preis am unteren Band: Überverkauft, mögliches Kaufsignal
- Squeeze (Bands eng): Niedrige Volatilität → Breakout steht bevor
- Expansion (Bands weit): Hohe Volatilität → Trend etabliert
Trading-Strategie (Band Bounce):
KAUFEN wenn:
- Preis berührt unteres Band
- UND RSI < 30
→ Erwarte Bounce zurück zum mittleren Band
VERKAUFEN wenn:
- Preis berührt oberes Band
- UND RSI > 70
→ Erwarte Rückgang zum mittleren Band
Stochastic Oscillator
Was ist der Stochastic Oscillator?
Der Stochastic vergleicht den aktuellen Schlusskurs mit der Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum.
Berechnung:
%K = 100 × (Close - Low₁₄) / (High₁₄ - Low₁₄)
wobei:
- Close = aktueller Schlusskurs
- Low₁₄ = niedrigster Preis der letzten 14 Perioden
- High₁₄ = höchster Preis der letzten 14 Perioden
%D = SMA(3) von %K (Glättung)
Signale:
- %K > 80: Überkauft → Verkaufssignal
- %K < 20: Überverkauft → Kaufsignal
- %K kreuzt %D nach oben: Bullish
- %K kreuzt %D nach unten: Bearish
🧠 Teil 4: Sentiment-Indikatoren
Fear & Greed Index
Was ist der Fear & Greed Index?
Der Bitcoin Fear & Greed Index misst die Marktstimmung auf einer Skala von 0 (Extreme Fear) bis 100 (Extreme Greed).
Komponenten:
- Volatilität: Hohe Volatilität = Fear
- Markt-Momentum: Starke Anstiege = Greed
- Social Media: Positive Mentions = Greed
- Umfragen: Sentiment-Umfragen
- Bitcoin Dominance: Steigende Dominance = Fear bei Altcoins
Interpretation:
- 0-25 (Extreme Fear): Markt ist ängstlich → Mögliche Kaufgelegenheit
- 25-45 (Fear): Vorsichtiger Markt
- 45-55 (Neutral): Ausgeglichener Markt
- 55-75 (Greed): Gierige Investoren
- 75-100 (Extreme Greed): Überhitzter Markt → Mögliche Korrektur
Contrarian-Strategie:
KAUFEN wenn: Fear & Greed < 25
→ "Be greedy when others are fearful"
VERKAUFEN wenn: Fear & Greed > 75
→ "Be fearful when others are greedy"
🎯 Teil 5: Einfache Schwellwert-Indikatoren
Threshold (Schwellwert)
Was ist der Threshold-Indikator?
Der einfachste aller Indikatoren: Vergleicht den aktuellen Preis mit einem festen Wert.
Anwendungsfälle:
- Support/Resistance Levels: BTC > 50.000€ → Resistance durchbrochen
- Round Numbers: Psychologische Marken wie 40.000€, 50.000€
- Limit-Orders nachbilden: Kaufe wenn BTC < 45.000€
Beispiel-Strategien:
Strategie 1: Buy the Dip
KAUFEN wenn: BTC < 45.000€
→ Nutze Preisrückgänge
Strategie 2: Breakout Trading
KAUFEN wenn: BTC > 50.000€
→ Trade Ausbruch aus Widerstand
Strategie 3: Stop-Loss
VERKAUFEN wenn: BTC < 40.000€
→ Begrenze Verluste
🔧 Indikatoren richtig kombinieren
Beispiel-Strategie: Multi-Indicator Confirmation
KAUFEN wenn ALLE Bedingungen erfüllt:
1. RSI < 30 (überverkauft)
2. MACD kreuzt Signal-Linie nach oben (Momentum dreht)
3. Preis > SMA(20) (Trend intakt)
4. Fear & Greed < 40 (Markt ängstlich)
→ Hohe Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Trade!
✅ Best Practices
- Nicht zu viele Indikatoren: 2-4 Indikatoren sind ideal. Mehr verwirrt nur.
- Kombiniere verschiedene Typen: z.B. Trend (SMA) + Momentum (RSI) + Volatilität (BB)
- Backteste immer: Teste deine Strategie mit historischen Daten!
- Kein heiliger Gral: Kein Indikator ist perfekt. Falsche Signale sind normal.
- Risiko-Management: Setze nicht alles auf eine Karte (Position Sizing!)
🚀 Nächste Schritte
Jetzt bist du bereit, deine eigene Strategie zu erstellen!
- Wähle 2-3 Indikatoren aus diesem Guide
- Erstelle eine Strategie im Visual Bot Builder
- Backteste mit historischen Daten
- Optimiere die Parameter
- Go Live und verfolge deine Performance!
Happy Trading! 📊